Como escolher ações para longo prazo? (PARTE 1/2)

meus amigos tudo bem hoje vamos falar sobre um tema um pouco mais diferente daquilo que é geralmente fala que é basicamente um olhar gráficos bonfá um pouquinho sobre indicadores fundamentalistas ricos é importante que não considera importante como é que o a vale uma empresa de forma a a a considerá-la interessante para entrar na minha carteira de longo prazo ou eventualmente interessante para apenas ser um objecto de trade então vamos vamos falar sobre isso logo seguido depois da vinheta [Música] então o assunto de hoje é essa empresa é boa essa empresa vale a pena ser sócio dela ou essa empresa não vale a pena ser sócio dela esse é o assunto de hoje eu quero conversar com vocês a respeito como é que eu faço para identificar uma empresa que me interessa é uma empresa que eu quero ser sócio por um prazo de tempo mais longo e uma empresa que não me interessa tanto então que um tipo de observação de fundamentos que eu vou estar fazendo para localizações atraentes e se vale a pena ser investidos nesse tipo de coisa toda a primeira coisa que eu faço é a gente precisa de ferramentas boas para nos indicar quais são os aspectos de fundamentos que a empresa tem de dar um like não se esqueçam de compartilhar com vocês lembre se que se o site se o nosso canal que chega a 50 mil inscritos vocês verão essa figura que decorre daí como saitama as frutas que eu posso utilizar para localizar com os fundamentos ou ou ativos que seja interessante para mim primeiro que eu considero bastante atraente chamado fundamentos ponto com.br este site está aqui no site interessante porque é gratuito a gente coloca que o código da empresa que a gente quer olhar por exemplo grande aqui damos exibir e dez principais informações fundamentalista do papel aparecem imediatamente aqui ó aparece então eminentemente código tipo de ação quantidade e volume médio negociado últimos dois meses aparece um balanço do número de ações negociados no mercado o valor da firma de mercado aqui aparece os indicadores fundamentalistas mais importantes vamos falar um pouquinho sobre cada um deles logo a seguir aqui aparece os dados do balanço patrimonial com o patrimônio líquido o ativo circulante como dívida líquida a receita líquida foi vista lucro líquido e receita líquida ebitda lucro líquido dos últimos três meses e com isso a gente consegue até algumas informações bastante sobre esta empresa aqui ó é um outro software e software estão vendo aqui ele se chama shb 3 a ele é de uma firma chamada margem imagem afirma que eu gosto bastante especialmente o software que está havendo aqui eu acho um software muito útil ele tem uma série de importantes ferramentas numa dessas ferramentas que eu pelo menos gosto bastante são todos os raios x de mercado que eles fazem aqui ó aqui aparece um lucro líquido nessa coluna liquidez corrente rentabilidade sobre patrimônio líquido giro do ativo grau de endividamento valor patrimonial por ação o lucro por ação pl preços o valor patrimonial dividend yeld psr e o liquidez em bolsa todos esses cada um desses indicadores existem pontos extremamente importantes que ajudam uma pessoa localizasse aquela é uma empresa que é interessante pra gente ser sócio ou se é que ela não é uma empresa que seja interessante para que eu coloque o dinheiro como investidor nela vocês podem perguntar beleza eu não entendo nada nesse troço absolutamente nada desse tons que eu posso fazer o que eu vou usar o que tu usa disso o peru coisa que eu uso o primeiro indicador que eu use todos pra mim é o bom senso que eu quero dizer com bom senso bom da forma como eu lei eu não quero ser sócio de uma empresa que não dá lucro líquido eu quero ser sócio somente de empresas que têm lucro líquido crescente e recorrente ao longo de vários e vários anos então colocar aqui o próprio nenê gente coloca que o gráfico da grande não gráfico de ações de preço os balanços este aqui é o gráfico de lucro líquido da grendene de 2000 e 2004 até hoje então essa é a movimentação de resultados e lucros líquidos que a empresa oferece nos últimos dez anos de 14 anos este tipo de resultado interessa esse tipo de empresa me interessa interessa ser sócio de uma empresa que tenha lucro líquido crescendo trimestre após trimestre ano após ano o movimentação após orientação então os primeiros aspectos que olha que eu estou querendo ver se a empresa não interessa não é o lucro líquido vejo que esse sinal ele é muito diferente daquilo que a gente observa por exemplo colocar aqui um de 4 que é hábito bomba localiza localizando a emtu aqui então o cliente pode colocar uma outra empresa que não apresente resultados consistentes por exemplo no papel quando a gente olha os resultados da lupatech especialmente a questão do lucro líquido olha o que é esse resultado naturalmente empresa consegue alugar eu quero ter ações da lupatech nesse cenário eu procuro favorecer ações de empresas que estejam dando lucro líquido crescente e recorrente ao longo do tempo vejo isso na verdade é uma empresa que deu um prejuízo por mais do que dois trimestres nos últimos cinco anos eu excluo ela da minha lista de papéis de empresas que eu gostaria de ser sócio mas não é apenas o lucro líquido que eu vou levar em consideração eu vou levar em consideração também outros aspectos um outro aspecto que eu vou levar em consideração o patrimônio o que eu quero ver eu quero é obviamente um patrimônio líquido positivo crescendo subindo eu não quero ver um patrimônio líquido negativo com passou de uma empresa tenha patrimônio líquido negativo é um ativo uma empresa que está mais endividado do que ela tem de caixa ou mesmo de patrimônio da empresa que realmente está com o seu patrimônio líquido crescendo para o caso da grande tem um lucro líquido crescendo e olha o patrimônio líquido do sul mostra que a empresa não só tem conseguido fazer no click do crescente recorrente ao longo dos últimos anos mesmo com uma crise econômica violenta como foi em 2006 no excesso de 18 mas também está conseguindo crescer no aspecto de patrimônio líquido está ficando cada dia mais urgente mais forte mais sólida e isso interessa de sobremaneira então eu vou olhar basicamente lucro líquido e patrimônio líquido mas não somente isso eu tenho que olhar o nível de endividamento por que deu alívio de treinamento especialmente o passivo circulante se ele estiver caindo vejo que a perfeição lucro líquido subindo patrimônio líquido seguindo dívidas caí no fantástico o melhor de todos os mundos mas às vezes uma empresa faz uma dívida e essa dívida entra no passivo circulante mas é uma dívida positiva é uma dívida que ajuda é uma dívida que agrega coisas para empresa ou aumentar o market share da empresa ou vai aumentar o lucro líquido da empresa nos próximos balanços porque vai ter uma sinergia entre as operações que a empresa comprou então nem sempre a dívida é ruim adianta só vai ser ruim o momento do nível da dívida só vai ser ruim com nós observarmos o que quando nós observá-los nível de endividamento subindo lucro líquido caindo patrimônio líquido caiu nesse caso situação está ficando ruim para o papel mas só está ficando muito a empresa porque ela tá cada vez mais com dívidas tal não está conseguindo gerar um lucro e patrimônio líquido de r está caindo então essas coisas são todas observadas em conjunto para que a gente consiga ter realmente um panorama e um aspecto e uma forma mais uniforme de como entender a os múltiplos daquela empresa em si além disso logicamente eu tenho que olhar qual é o setor que a empresa trabalha como é que aquela empresa trabalhando em relação às outras empresas do mesmo setor por exemplo como é grande nesse encontro em relação a lojas renner e lojas renner se encontra em relação ao magazine luiza o magazine luiza está em relação a levar eu vou observar e comparar porque eu queria investir naquela que tem melhor aspectos naquela que tem melhor resultados daquela que consegue apresentar o maior lucro líquido com maior crescimento do patrimônio líquido comando a nível de endividamento e eu também vou olhar outras coisas que logo a seguir no próximo vídeo amanhã vamos falar um pouco mais sobre como funciona o pl com funciona roy como funciona diferentes aspectos também do ponto de vista de elementos do rock então a gente finaliza por aqui hoje nosso vídeo em que a gente fala a importância do lucro líquido a importância em passivos de longo prazo e importância basicamente também do patrimônio líquido acrescento amanhã falamos sobre outros temas o pl foi a minha sobre lucro por ação e vamos falar também sobre o valor patrimonial por ação amanhã o braço até mais tudo de bom